院本部各学院、部、处（室）、中心：

　　2016年年终将临，为了进一步做好年终财务决算工作，及时准确地编制财务决算报表，现将有关事项通知如下：

　　一、对外服务时间

　　参照上海市财政局财政业务信息处理平台公开受理业务的时间期限规定，医学院零余额转帐支票簿（A*、B*）报销截止日期现定为2016年12月15日（12月15日当天仍可办理）。

　　医学院财务处对其他各经费的报销截止日期均为2016年12月23日（12月23日当天仍可办理）。2016年12月26日至2017年1月7日停止对外服务，进行年度财务决算。2017年1月10日起可陆续领取内部转帐支票簿，并恢复受理对外业务。

　　二、结算和办理暂付款

　　各类借款原则上在当年度清算完毕，余额退回。因特殊原因确实无法结算的借款，应及时到医学院财务处说明情况。请有关部门将周转金于12月20日前全部缴回财务处，明年根据需要重新办理借款手续。

　　三、校内转账业务的办理

　　涉及到固定资产、材料、实验动物款、办公用品等转帐业务请于12月23日之前至财务结算中心办理转帐手续。

　　涉及到“168**”和“268**”支票簿转帐的部门，请于12月23日之前到财务结算中心姚琼华老师处办理转帐业务（科教楼119室，联系电话：776308）。

　　四、内部转帐支票簿的收回、汇总

　　（一）教学业务费、研究生业务费、行政公务费、人员经费、学生经费、重点学科、专项经费等支票簿（即：A*、B*、C*0400*）、专项经费（K*）于12月26日前全部上交财务处。

　　其中：1、基础医学院各部门的行政办公经费内部转账支票簿（即A*0204*、A*0205*、C*0400*）请交李建荣老师（科教楼511室，联系电话：776280）；

　　教学业务费、课程建设及教材建设费等内部转帐支票簿（即A*0201*、A*0206*、B*），请交基院教学办公室蔡菊明老师登记、核对、汇总（科教楼501室，联系电话：776210）；

　　研究生业务费内部转帐支票簿（即A*0202*），请交基院教学办公室朱雯佳老师登记、核对、汇总（科教楼501室，联系电话：776529）。

　　2、公共卫生学院行政办公经费等支票簿，请交学院办公室徐刚老师登记、核对、汇总（东一舍417室，联系电话：776156）；科研经费和专项经费支票簿，请交学院办公室孙喆老师登记、核对、汇总（东一舍411室，联系电话：776155）。

　　3、健康中心各类支票簿，请交中心办公室程玉冰老师登记、核对、汇总（岳阳路320号新生命科学实验大楼A座1020室，联系电话：54923294）。

　　4、护理学院各类支票簿，请交学院办公室王曦老师登记、核对、汇总（东一舍207室，联系电话：776645）。

　　5、教务处的教学、质量工程、课程教材等支票簿(包括A*、B*、K*开头的专项经费)，请交教务处杨云老师登记、核对、汇总（科教楼606室，联系电话：776203）。

　　6、研究生院的教学等支票簿（包括A*、B*、K*开头的专项经费），请交研究生院汪健老师登记、核对、汇总（东一舍317室，联系电话：776249）。

　　以上各部门负责收支票簿的老师请于12月26日前将收好的支票簿和汇总表，交医学院财务结算中心陈洁老师（科教楼117室，联系电话：776338）。

　　行政办公费等其他预算内经费的内部转帐支票簿(即以A*、B*开头)请于12月26日前，交财务结算中心陈洁老师（科教楼117室，联系电话：776338）。

　　（一）专项经费支票簿（即以K*开头的，包括2016年全部使用完的支票簿，）请于 12月26日前交财务处王思远老师（科教楼115室，联系电话：776265）。

　　（二）科研转帐支票簿（即D*）、科研酬金支票簿（即F5002*）请于12月26日前交财务结算中心杨静雯老师（科教楼109室，联系电话：776117）。

　　（三）成教院转账支票簿（即以C*0100*开头）、远程学院转帐支票簿（即以C*0200*开头）请于12月26日前交财务处陈洁老师（科教楼117室，联系电话：776338）。

　　（四）其他收入（即以E*、M*开头）支票簿、专用基金支票簿（即以303*、G*开头）、代管帐款支票簿（即以F5001*、F600*开头）请于12月26日前交财务处周铌老师（科教楼101室，联系电话776216）。

　　五、四技服务、中心化运作项目的对帐与结算

　　四技服务和中心化运作对账、各类经费年检和票据年检事宜另行通知。

　　上海交通大学医学院财务处

　　二〇一六年十一月三十日