院本部各学院、部、处（室）、中心：

　　2014年年终将临，为了进一步做好年终财务结算工作，及时准确地编制财务决算报表，现将有关事项通知如下：

一、对外服务时间

　　根据上海市财政局财政业务信息处理平台公开受理业务的截止日期，医学院零余额转帐支票簿（A*-**、B*-**）报销截止日期为2014年12月22日（12月22日当天仍可办理）。

　　医学院财务处对其他各经费的报销截止日期均为2014年12月25日（12月25日当天仍可办理）。2014年12月26日至2015年1月5日停止对外服务，进行年度财务决算。2015年1月6日起可陆续领取转帐支票簿，并恢复受理对外业务。

二、及时清理结算暂付款

　　各类借款原则上在当年度结算完毕，余额退回。因特殊原因确实无法结算的借款，应及时到医学院财务处说明情况。请有关部门将周转金和采购员的备用金，于12月25日前全部缴回财务处，明年根据需要重新办理借款手续。

三、校内转账业务的办理

　　涉及到固定资产、材料、实验动物款、办公用品、复印费、洗衣费、用车费等转帐业务的部门，即资产处、后勤实业发展中心（包括汽车队和后勤物业管理）、净水公司、复印中心、信息资源中心、校产业中心、档案馆等部门，请于12月25日之前至财务结算中心办理转帐手续。

　　涉及到“168**”和“268**” 支票簿转帐的部门，请于12月25日之前到财务处杜培贤老师处办理转帐业务（科教楼108室，联系电话：776282）。

四、内部转帐支票簿的收回、汇总

　　（一）教学业务费、研究生业务费、行政公务费、人员经费、学生经费、重点学科、专项经费等支票簿（即：A*-**、B*-**、C*-0400-14-**）、专项经费（K*-**）于12月26日前全部上交财务处。

　　其中：1、基础医学院各部门的行政办公经费内部转账支票簿（即A*-0204-**、A*-0205-**、C*-0400-14-**）请交李建荣老师（科教楼511室，联系电话：776280）；教学业务费、课程建设及教材建设费等内部转帐支票簿（即A*-0201-**、A*-0206-**、B*-**），请交基院教学办公室钮晓音老师登记、核对、汇总（科教楼501室，联系电话：776170）；研究生业务费内部转帐支票簿（即A*-0202-**），请交基院教学办公室朱雯佳老师登记、核对、汇总（科教楼501室，联系电话：776529）。

　　2、公共卫生学院行政办公经费等支票簿，请交学院办公室王英老师登记、核对、汇总（东一舍417室，联系电话：776156）；科研经费和专项经费支票簿，请交学院办公室孙喆老师登记、核对、汇总（东一舍411室，联系电话：776155）。

　　3、健康中心各类支票簿，请交中心办公室臧文辉老师登记、核对、汇总（岳阳路320号新生命科学实验大楼A座1020室，联系电话：54923255）。

　　4、护理学院各类支票簿，请交学院办公室王曦老师登记、核对、汇总（东一舍207，联系电话：776645）。

　　5、 085支票簿，请交学科规划处俞嘉怡老师登记、核对、汇总（科教楼801室，联系电话：776814）。

　　6、一流学科、985工程支票簿，请交科技处郭崴老师登记、核对、汇总（科教楼602室，联系电话：776737）。

　　7、教务处的教学、质量工程等支票簿(包括A*-**、B*-**、K*-**开头的专项经费)，请交教务处李鸣燕老师登记、核对、汇总（科教楼517室，联系电话：776191）。课程教材支票簿请交教务处蒋雷红老师登记、核对、汇总（科教楼515室，联系电话776118）。

　　8、研究生院的教学、优博论文等支票簿（包括A*-**、B*-**、K*-**开头的专项经费），请交研究生院汪健老师登记、核对、汇总（东一舍317室，联系电话：776249）。

　　以上各部门负责收支票簿的老师请于12月26日前将收好的支票簿和汇总表，交医学院财务结算中心肖云峰老师（科教楼117室，联系电话：776338）。

　　行政办公费等其他预算内经费的内部转帐支票簿请于12月26日前，交财务结算中心肖云峰老师（科教楼117室，联系电话：776338）。

　　（二）其他专项经费支票簿（即以K*-**开头的，包括2014年全部使用完的支票簿，）请于 12月26日前交财务处叶亮超老师（科教楼115室，联系电话：776265）。

　　（三）科研转帐支票簿（即D*-**）、科研酬金支票簿（即F-5002-**）请于12月26日前交财务结算中心杨静雯老师（科教楼109室，联系电话：776117）。

　　（四）成教院转账支票簿（即以C*-0100-**开头）、远程学院转帐支票簿（即以C*-0200-**开头）请于12月26日前交财务处肖云峰老师（科教楼111室，联系电话：776217）。

　　（五）其他收入（即以E*-**开头）支票簿、专用基金支票簿（即以303**、G-**开头）、代管帐款支票簿（即以F-5001-**、F-600*开头）请于12月26日前交财务处周铌老师（科教楼101室，联系电话776216）。

五、四技服务、中心化运作项目的对帐与结算

　　（一）请各部门于12月22日到财务处周铌老师处办理四技服务的对帐与结算手续。

　　（二）请各中心化运作部门于12月26日到财务处王思远老师处办理第四季度对账与结算手续。

六、科研等项目经费、票据的年检

　　财务处于12月26日起可办理2014年各类项目经费、票据的年检。年检表可从财务处网站下载，请填妥后与支票簿一同交财务处相关老师。未及时办理年检的项目，暂停办理2015年的有关财务结算。

　　科研经费年检（支票簿以D*-****开头）由财务结算中心杨静雯老师（科教楼109室，联系电话：776117）办理。

　　专项经费年检（支票簿以K*-****开头）由财务处叶亮超老师（科教楼115室，联系电话776265）办理。

　　财政教育专项经费（支票簿以B*-****开头）的年检由财务处曹毅老师（科教楼115室，联系电话776116）办理。

　　其他收入经费、代管经费的年检由财务处周铌老师（科教楼101室，联系电话776216）办理。

　　外借的收据和发票的年检由财务结算中心陈骏老师（科教楼108室，联系电话776282）办理。

　　上海交通大学医学院财务处

　　二〇一四年十二月五日