二○一〇年年终将临，为了进一步做好年终财务结算工作，及时准确地编制财务决算报表，现将有关事项通知如下：

　　一、对外服务时间

　　医学院财务处对各部门业务的办理截止到2010年12月24日（12月24日当天仍可办理）。2010年12月25日至2011年1月6日停止对外服务，进行年度财务决算。2011年1月7日起恢复受理对外业务。

　　二、及时清理结算暂付款

　　各类借款原则上在当年度结算完毕，余额退回。因特殊原因确实无法结算的借款，应及时到医学院财务处说明情况。请有关部门将周转金和采购员的备用金，于12月25日前全部缴回财务处，明年根据需要重新办理借款手续。

　　三、校内转账业务的办理

　　涉及到固定资产、材料、实验动物款、办公用品、复印费、洗衣费等转帐业务的部门，即资产处、后勤实业发展中心（包括汽车队和后勤物业管理）、净水公司、复印中心、信息资源中心、校产业中心、房产科、档案馆等部门，请于12月24日之前至财务结算中心办理转帐手续。

　　涉及到“168XXXX”和“268XXXX”支票簿转帐的部门，请于12月25日之前到杜培贤老师处办理转帐业务（科教楼108室，联系电话：776282）。

　　四、内部转帐支票簿和经费卡的收回和汇总

　　（一）教学业务费、研究生业务费、行政公务费、重点学科、专项经费等内部转帐支票簿（即：A-****、B-****）于12月25日前全部上交财务处。

　　其中：1、基础医学院各部门的行政办公经费内部转账支票簿（即A-0204-**）请交倪慧娣老师（联系电话：776280）；教学业务费、课程建设及教材建设费等内部转帐支票簿（即A-0201-**、A-0206-**、B-0301-**、B-0302-**），请交基院办公室郁松老师登记、核对、汇总（联系电话：776170）；研究生业务费内部转帐支票簿（即A-0202-**），请交基院研究生办公室朱雯佳老师登记、核对、汇总（联系电话：776529）。

　　2、公共卫生学院各类支票簿，请交学院办公室丁红老师登记、核对、汇总（联系电话：776156）。

　　3、健康中心各类支票簿，请交中心办公室臧文辉老师登记、核对、汇总（联系电话：776850）。

　　4、护理学院各类支票簿，请交学院办公室沈亮老师登记、核对、汇总（联系电话：776645）。

　　5、211工程重点学科支票簿，请交科研处郭崴老师登记、核对、汇总（联系电话：776737）。

　　以上各部门负责收支票簿的老师请于12月25日前将收好的支票簿和汇总表，交医学院财务结算中心肖云峰老师（科教楼111室，联系电话：776217）。

其他行政办公费等预算内经费的内部转帐支票簿请于12月25日前，交财务结算中心肖云峰老师（科教楼111室，联系电话：776217）。

　　（二）专项经费内部转帐支票簿（即以K-****开头的，包括2010年全部使用完的支票簿，）于12月25日前交财务结算中心肖云峰老师。

　　（三）科研转帐支票簿（即D-****）和科研年检表，以教研室为单位，请于12月25日前交医学院财务结算中心王思远老师（科教楼115室，联系电话：776338），科研年检表可从财务处网站下载。未及时办理年检的科研项目，暂停办理2011年的有关财务结算。如要启用已结题项目的支票簿，需同时上交《科研结题项目重新立项申请表》。

　　（四）夜大（即以C-0100-****开头）、远程（即以C-0200-****开头）、其他收入（即以E-****开头）等支票簿、专用基金支票簿（即以303**、G-****开头）请于12月25日前交财务处邱描春老师（科教楼117室，联系电话776216）。

　　（五）代管帐款支票簿（即以F-****开头）请于12月25日前交财务处邱描春老师。

　　五、四技服务及各中心的对帐与结算

　　请各部门于12月16日-18日到财务处邱描春老师处办理四技服务的对帐与结算手续；请各中心于12月15日至财务处龚玉芳老师处（科教楼117室，联系电话776216）办理对帐与结算手续。

　　六、关于票据的年检。

　　各部门外借的收据和发票请于12月25日前交财务结算中心蔡毅老师处进行年检（科教楼108室，联系电话776282）。票据年检通知另行发放。

                                   上海交通大学医学院财务处

                                                      二〇一〇年十二月九日